Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL LHFUND FIXBFTกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ

LHJGOV3M5 กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 3M5

LHJGOV3M5

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 3M5

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.0382

0.0023

ข้อมูล ณ วันที่

29/08/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Miscellaneous

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้หรือ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ที่รัฐบาล หรือกระทรวงการคลังของประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คํ้าประกันกองทุนมนีโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้หรือ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ที่รัฐบาล หรือกระทรวงการคลังของประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คํ้าประกัน โดยมีอัตราส่วนการลงทุนรวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน ทั้งนี้ กองทุนมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนทั้งในประเทศ และต่างประเทศในเงินฝาก ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือ การหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบให้ กองทุนลงทุนได้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน (Fully Hedge) และอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) กองทุนจะเน้นลงทุน ในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจคงไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร หรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non–Investment Grade) ก็ต่อเมื่อขณะที่กองทุนลงทุนในตราสารหรือผู้ออกตราสารดังกล่าวนั้นได้บการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในวันที่มีการลงทุนเท่านั้น รวมถึงกองทุนอาจทําธุรกรรมการกู้ยืมเงินและ/หรือธุรกรรมการขาย โดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เง
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

28 มิถุนายน 2567

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

- บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

- บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

242,793,223 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

29/08/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง