Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL LHFUND FIXBFTกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ

LHJGOV3M1 กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 3M1

LHJGOV3M1

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 3M1

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.0557

-0.0007

ข้อมูล ณ วันที่

25/11/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Miscellaneous

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

- กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้หรือ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ที่รัฐบาล หรือกระทรวงการคลังของประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คํ้าประกัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ- กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้หรือ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ที่รัฐบาล หรือกระทรวงการคลังของประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คํ้าประกัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้เงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ - กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) โดยในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน กองทุนมนีโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจํานวน (Fully Hedge) และอาจป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) - กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) อย่างไรก็ตาม กองทุน อาจคงไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่ตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) ก็ต่อเมื่อขณะที่กองทุนลงทุนในตราสารหรือผู้ออกตราสารดังกล่าวนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่ สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ในวันที่มีการลงทุนเท่านั้น - กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด กองทุนมีกลยุทธ์การบริหารจัดการลงทุน โดยจะลงทุนในตราสาร/หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนโดยถือตราสาร/หลักทรัพย์ดังกล่าวไว้จนครบกําหนดอายุของตราสาร (Buy-and-Hold Strategy)
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

23 สิงหาคม 2567

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

10.0557 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

10.0558 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

2,213,182,733 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

25/11/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง