Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL LHFUND FIXBFTกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ

LHGOV6M3 กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร 6M3

LHGOV6M3

กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตร 6M3

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.0206

0.0013

ข้อมูล ณ วันที่

24/10/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Miscellaneous

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรฐับาล พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย รวมทั้งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน หรือตราสารหนี้ที่รฐับาล กระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ในประเทศ โดยจะเน้นลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรฐับาล พันธบัตรธนาคารแห่ง ประเทศไทย รวมทั้งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน หรือตราสารหนี้ที่รฐับาล กระทรวงการคลังหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ผุ้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คํ้าประกัน รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนใน เงินฝาก ตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนี้และ/หรือลงทุน ในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่ คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ กองทุนจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับ ที่สามารถ ลงทุนได้(Investment Grade) อย่างไรกต็าม กองทุนอาจคงไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ ออกตราสารอยู่ในอันดับที่ตํ่ากว่า ที่สามารถลงทุนได้(Non–Investment Grade) ก็ต่อเมื่อขณะที่กองทุนลงทุนในตราสารหรือผู้ออกตราสารดังกลา่วนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้(Investment Grade) ในวันที่มีการลงทุน รวมถึงกองทุนอาจทําธุรกรรมการกู้ยืมเงิน และ/หรือ ธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) และ/หรือธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ได้ ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ(Unrated) กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในหน่วยลงทนุ ดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของ กองทุนซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กําหนด กองทุนมีกลยุทธ์การบริหารจัดการลงทุน โดยจะลงทุนในตราสาร/หลักทรัพย์ที่กองทุนลงทุนโดยถือตราสาร/หลักทรัพย์ ดังกล่าวไว้จนครบกําหนดอายุของตราสาร (Buy-and-Hold Strategy)
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

23 กันยายน 2567

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

- บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

- บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

240,224,276 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

24/10/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง