Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL LHFUND FIFFIXกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้

LHGIGO-A กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินเวสต์เมนต์ เกรด ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

LHGIGO-A

กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินเวสต์เมนต์ เกรด ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.1009

0.0301

ข้อมูล ณ วันที่

23/06/2568

ระดับความเสี่ยง :

1

2

3

4

5

6

7

8

8+

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) เพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุน Man Global Investment Grade Opportunities (“กองทุนหลัก”) ในชนิดหน่วยลงทุน “I-USD” สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) กองทุนหลักจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์
- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (หรือ “กองทุนหลัก (Master fund)”) เพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุน Man Global Investment Grade Opportunities (“กองทุนหลัก”) ในชนิดหน่วยลงทุน “I-USD” สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) กองทุนหลักจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ Central Bank of Ireland และอยู่ภายใต้ UCITS บริหารจัดการโดย ManAsset Management (Ireland) Limited ทั้งนี้ กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินเวสต์เมนต์ เกรด ออพพอร์ทูนิตี้ จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของ กองทุน ทั้งนี้กองทุนจะลงทุนในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกําหนด
- กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว หรือพันธบัตรรัฐบาล ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่ครอบคลุมโครงสร้างเงินทุนทุกระดับ ตั้งแต่หุ้นกู้ชนิดมี หลักทรัพย์ค้ำประกัน (Senior Secured Bonds) ไปจนถึงหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Bonds) และจะลงทุนอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Below investmentgrade) หรือในหลักทรัพย์ที่ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities) ได้สูงสุดถึง 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนอาจลงทุนได้ถึง 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market )
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) และ/หรือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยน (ForeignExchange Rate Risk) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

30 เมษายน 2568

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

10.1009 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

10.2020 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

380,606,493 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

23/06/2568

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล

และคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต ของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต