Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL KKPAM SSFXกองทุนรวม SSF พิเศษ

KKP SET50 ESG-SSFX กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG ชนิดเพื่อการออมพิเศษ

KKP SET50 ESG-SSFX

กองทุนเปิดเคเคพี SET50 ESG ชนิดเพื่อการออมพิเศษ

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

12.3443

-0.2059

ข้อมูล ณ วันที่

19/12/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวม SSF พิเศษ

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Equity Large Cap

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนมีเป้าหมายมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 โดยจะคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนดกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนมีเป้าหมายมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 โดยจะคัดเลือกหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทจัดการกำหนด เช่น หลักเกณฑ์ด้านปัจจัยพื้นฐาน และ/หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการนโยบายและหรือการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance) เป็นต้น กองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการนับสัดส่วน การลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ไม่รวมถึงการลงทุนในหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

10 เมษายน 2563

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

12.3443 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

12.3444 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

434,635,400 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

19/12/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง