Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL KKPAM SSFMIXกองทุนรวม SSF - ลงทุนแบบผสม

KKP CorePath Ultra Light-SSF กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Ultra Light ชนิดเพื่อการออม

KKP CorePath Ultra Light-SSF

กองทุนเปิดเคเคพี CorePath Ultra Light ชนิดเพื่อการออม

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

11.0463

-0.0046

ข้อมูล ณ วันที่

06/10/2568

ระดับความเสี่ยง :

1

2

3

4

5

6

7

8

8+

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวม SSF - ลงทุนแบบผสม

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Conservative Allocation

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ NAV โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
- กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของ NAV โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ในกรณีที่บริษัทจัดการมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทจัดการจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นภายใต้กรอบการให้คําแนะนําในด้านการลงทุนที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ Asset Allocation ที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุน ทั้งนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV
- กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้(Non-Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์(Unlisted Securities) โดยรวมกัน ไม่เกินร้อยละ 15 ของ NAV
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และ/หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สํานักงาน ก.ล.ต.กําหนด
- กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

17 ตุลาคม 2565

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

11.0463 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

11.0464 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

2,918,913 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

06/10/2568

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล

และคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต ของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต