KKP GINFRAEQ-H-SSF
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
16.9340
0.0093
ข้อมูล ณ วันที่
16/07/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
12 มีนาคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
16.9340 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
16.9341 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
9,302,012 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
16/07/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง