KKP PREIT-UI-R
กองทุนเปิดเคเคพี ไพรเวท รีท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.8972
0.4101
ข้อมูล ณ วันที่
31/10/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Fund of Property fund - Foreign
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง (non-voting participating shares) ใน Segregated Portfolio ของกองทุน Blackstone Real Estate Income Trust iCapital Offshore Access Fund SPC ("กองทุนหลัก") เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายที่จะลงทุนในกองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
19 กันยายน 2565
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.7193 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.0085 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
180,548,209 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
31/10/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง