Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL KKPAM FOFกองทุนรวมหน่วยลงทุน

KKP GAG-UI-M KKP GLOBAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS

KKP GAG-UI-M

KKP GLOBAL AGGRESSIVE ALLOCATION FUND NOT FOR RETAIL INVESTORS

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.2976

0.0270

ข้อมูล ณ วันที่

02/10/2568

ระดับความเสี่ยง :

1

2

3

4

5

6

7

8

8+

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมหน่วยลงทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Miscellaneous

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนเป็นกองทุนที่สามารถลงทุนในประเกทรัพย์สิพย์สินที่หลากหลาย และเป็นกองทนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของทุนของกองทุนต่างประเทศหลายกองทุน (ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป) เช่น กองทุนรวม EIF ต่างประเทศ ซึ่งอาจรวมถึง Leveraged/Inverse
- กองทุนเป็นกองทุนที่สามารถลงทุนในประเกทรัพย์สิพย์สินที่หลากหลาย และเป็นกองทนที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของทุนของกองทุนต่างประเทศหลายกองทุน (ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป) เช่น กองทุนรวม EIF ต่างประเทศ ซึ่งอาจรวมถึง Leveraged/Inverse ETF เพื่อบริหารพอร์ดการลงทุน กองทุนรวมต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ กองทุนรวมประเภท Private Asset ต่างประเทศ โดผเฉลี่ยในรอบบี้บัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองกองมันโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลใหมี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสียงต่างประเทศโดยเฉลียในรอบปีบัญช้ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
- บลจ.จะคัดเลือกหลักทรัพย์โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งเชิงปริมาณและเขิงคุณภาพ รวมถึงจะพิจารณาลงทนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นภายใต้กรอบการให้คำแนะนะนำด้านการลงทุน ที่ระบุไว้ในบทวิเคราะห์ด้าน Asset Allocation หรือข้อมูลอื่นที่ได้รับจากที่ปรึกษาการลงทุนปัจจุบัน คือ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาดินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการลงทนภายใต้ความร่วมมือกับ Goldman Sachs Asset Management (Singapore) Pte. Ltd. ("GSAM")
- กองทุนกำหนดสัดส่วนการลงทนในประเภททรัพย์สิ้นทีหลากหลาย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ (1) ไม่เกิน 78% ของNAV ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก และ/หรือ ดราสารหนี้ (2) ไม่เกิน 45% ของ NAV ในดราสารทุน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ETF ต่างประเทศ กองทุนรวมต่างประเทศ กองทุน CIS ต่างประเทศ ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทน2 (3) ไม่เกิน 30% ของ NAV ในทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือกองทุนรวม ETF ต่างประเทศ กองทุนรวมต่างประเทศ กองทน CIS ต่างประเทศ ที่มึนโยบายเน้นลงทนในสินค้าโภคภัณฑ์ ทองค่า และ/หรือหรัพย์สินทางเลือกอื่นและ/หรือกองทุนรวม Private Asset ต่างประเทศ และ/หรือกองทุนที่มีนโยบายเน้นการใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบต่าง ๆ
- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) เพื่อลดความเสียง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบลจ.
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Effcient Portfolio Management) รวมถึงอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) โดยมี net exposure ไม่เกิน 100% ของ NAV ทั้งนึงนี กองทุนจะไม่ท่าธุรกรรมการก็ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของทุนของกองทุนรวม หรือธุรกรรมการยายโดยมีสัญญาซื้อดิ้น (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทนของกองกองทุนรวม หรือการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (Short Selling)
- กองทุนอาจลงทนในกองทุนรวมอื่นภายได้ บลจ. เดียวกัน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- กลยุทธ์การลงทุน: มุ่งหวังใหผ้ลประกอบการสูงกว่าดัชนีชีวัด(active management)
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

29 กรกฎาคม 2568

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

10.2976 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

10.2977 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

1,045,131,510 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

02/10/2568

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล

และคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต ของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต