Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL KKPAM FIFEQกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

KKP PEQ-UI กองทุนเปิดเคเคพี ไพรเวท อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดทั่วไป

KKP PEQ-UI

กองทุนเปิดเคเคพี ไพรเวท อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดทั่วไป

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

9.7783

-0.2217

ข้อมูล ณ วันที่

30/09/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Miscellaneous

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ KKR Private Markets Equity Fund SICAV SA - I (“กองทุนหลัก”) โดยกองทุนหลักลงทุนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในกองทุน KKR Private Markets Equity Fund (Master) FCP โดย KKR Private Markets• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ KKR Private Markets Equity Fund SICAV SA - I (“กองทุนหลัก”) โดยกองทุนหลักลงทุนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในกองทุน KKR Private Markets Equity Fund (Master) FCP โดย KKR Private Markets Equity Fund (Master) FCP จะลงทุนผ่านบริษัทย่อย (subsidiary) คือ K-PRIME Aggregator L.P. ซึ่งจัดตั้งเป็นห้า งหุ้นส่วนจำกัดที่ Ontario (Ontario limited partnership) กล่าวคือ การลงทุนของกองทุน KKR Private Markets Equity Fund (Master) FCP จะเป็นการลงทุน ทางอ้อมผ่าน K-PRIME Aggregator L.P. ทั้งนี้ กองทุน KKR Private Markets Equity Fund (Master) FCP จะเน้นลงทุนในตราสารทุนนอกตลาด (private equity) ในปัจจุบันและอนาคตที่พัฒนาและบริหารจัดการโดยกลุ่ม KKR รวมถึงกลยุทธ์อื่นที่พัฒนาและบริหารจัดการโดยกลุ่ม KKR • กองทุนหลักบริหารจัดการโดย KKR Alternative Investment Management Unlimited Company ซึ่งมีการมอบหมายหน้าที่ในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้แก่ผู้จัดการกองทุน (Investment Manager) คือ Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P) • กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Unhedged) สำหรับเงินลงทุนในกองทุนหลักในต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับจำนวนเงินที่กองทุนจะได้รับ เช่น เงินที่จะได้รับจากการขายคืนกองทุนหลักเนื่องจากมีผู้ถือหน่วยสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ เป็นต้น • กองทุนนี้จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุน (Efficient portfolio management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) และธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (Short Selling) ทั้งนี้ กองทุนอาจทำธุรกรรมการกู้ยืมเงิน หรือการขายหลักทรัพย์หรือ ตราสารหนี้โดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อการจัดการลงทุนของกองทุนรวมไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV และกองทุนอาจลงทุนในหน่วย private equity ได้ไม่จำกัดอัตราส่วน • ระยะเวลาการถือครองขั้นต่ำของกองทุนนี้คืออย่างน้อย 2 ปีนับจากวันทำรายการซื้อหน่วยลงทุน (subscription trade date) นั้น ๆ • กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปี
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

23 กันยายน 2567

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

- บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

- บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

1,793,026,880 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

30/09/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง