KKP GINFRAEQ-H
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
14.5352
-0.1501
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
12 มีนาคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
14.5352 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
14.6807 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,090,471,217 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
30/04/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง