KKP GINFRAEQ-H-F
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ เฮดจ์ ชนิด F
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
15.0391
0.0021
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุน และตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัท ที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐาน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
23 มีนาคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
15.0391 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
15.0392 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
3 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง