KKP EMXCN-UH
กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - UNHEDGED(หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป)
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.6062
-0.2549
ข้อมูล ณ วันที่
18/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Emerging Market
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลการดำเนินงานจากการลงทุนของดัชนีที่ประกอบด้วยตราสารทุนในตลาดกลุ่มประเทศเกิดใหม่ขนาดกลางและขนาดใหญ่
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
9 กุมภาพันธ์ 2567
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.6062 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.6543 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
486,314,074 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
18/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง