Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL KKPAM FIFEQกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

KKP CHINA-H กองทุนเปิดเคเคพี ไชน่า เฮดจ์ ชนิดทั่วไป

KKP CHINA-H

กองทุนเปิดเคเคพี ไชน่า เฮดจ์ ชนิดทั่วไป

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

9.2907

0.0325

ข้อมูล ณ วันที่

19/11/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Greater China Equity

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

• กองทุนมีเป้าหมายที่จะลงทุนในหน่วยของกองทุนต่างประเทศหลายกองทุน (Fund of Funds) เช่น กองทุนรวม/ETF/กองทุน CIS ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีกลยุทธ์หรือมีนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนและหรือมีสถานะการลงทุนในตราสารทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจและหรือได้รับประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน •• กองทุนมีเป้าหมายที่จะลงทุนในหน่วยของกองทุนต่างประเทศหลายกองทุน (Fund of Funds) เช่น กองทุนรวม/ETF/กองทุน CIS ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนต่างประเทศดังกล่าวมีกลยุทธ์หรือมีนโยบายการลงทุนที่เน้นลงทุนและหรือมีสถานะการลงทุนในตราสารทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจและหรือได้รับประโยชน์จากการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน • กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเกือบทั้งหมดโดยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ และหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง • กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน ในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 100 ของ NAV และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง1) หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (infra) ภายใต้ บลจ.เดียวกันในสัดส่วนโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด • กลยุทธ์การลงทุน: กองทุนมุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Passive Management/Index Tracking) โดยลงทุนในกองทุนต่างประเทศหลายกองทุนและหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และมีเป้าหมายที่จะดํารงค่า tracking error ประมาณ 7.5% ต่อปี1 ทั้งนี้ ค่า tracking error ของกองทุนที่เกิดขึ้นจริงอาจสูงกว่าหรือต่ํากว่า ตัวเลขที่ระบุไว้ในโครงการและหรือหนังสือชี้ชวนของกองทุน และผลการดําเนินงานของกองทุนนี้อาจแตกต่างจากดัชนีชี้วัดและอาจทําให้มูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนนี้ไม่ได้เคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัดอย่างสมบูรณ์เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามที่เปิดเผยในหนังสือชี้ชวน) (กองทุนสามารถลงทุนในทรัพย์สินอื่น ๆ ตามที่ระบุในนโยบายการลงทุนของกองทุน รวมถึงประเภทหลักทรัพย์ ในรายละเอียดโครงการจัดการกองทุนและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ โปรดศึกษารายละเอียดทั้งหมดเพิ่มเติม https://am.kkpfg.com) ? ค่า tracking error ดังกล่าวประมาณการจากการคํานวณผลตอบแทนรายวัน (daily return)
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

2 มีนาคม 2566

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

9.2907 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

9.2908 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

78,287,722 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

19/11/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง