UGUSD3M5
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศ USD 3M5
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.0566
0.0001
ข้อมูล ณ วันที่
22/08/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Miscellaneous
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
 - กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และ/หรือตราสารหนี้ ที่รัฐบาลต่างประเทศ และ/หรือกระทรวงการคลังต่างประเทศ และ/หรือธนาคารกลางต่างประเทศ และ/หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่างประเทศ และ/หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้ออก หรือผู้คำประกัน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
3 กรกฎาคม 2568
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.0566 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.0567 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
20,941,591 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
22/08/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง