Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL BBLAM FIFEQกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

B-NIPPON กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น

B-NIPPON

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นญี่ปุ่น

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

9.6708

-0.0644

ข้อมูล ณ วันที่

18/11/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Japan Equity

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Nomura Japan High Conviction Fund, Class A (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Structured- ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Nomura Japan High Conviction Fund, Class A (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Derivatives ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนใน Structured Note - Nomura Japan High Conviction Fund เป็นกองทุนรวมต่างประเทศที่จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ซึ่งจัดตั้งตามระเบียบของ UCITS บริหารจัดการโดย Nomura Asset Management U.K. Ltd. โดยมีนโยบายมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น อนึ่ง กองทุนอาจลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นอกประเทศญี่ปุ่น แต่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ได้สูงสุดไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด กองทุนจะเน้นลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ โดยแสวงหาหุ้นที่มีความยั่งยืนของการเติบโตของกำไรและยอดขาย รวมถึงมีอัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่สูง และมีความได้เปรียบในการแข่งขันที่สูงกว่าคู่แข่ง
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

27 พฤศจิกายน 2557

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

9.5741 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

9.6709 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

174,315,350.6432 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

539,929,323 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

18/11/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง