WealthMagik - [Fund Profile] T-EuropeEQ กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL EASTSPRING FIFEQกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

T-EuropeEQ กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้

T-EuropeEQ

กองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

13.3011

-0.0335

ข้อมูล ณ วันที่

24/04/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

European Equity

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

1.กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วย มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Investec European Equity Fund (I Class) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund)1.กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วย มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Investec European Equity Fund (I Class) (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลักจะมุ่งลงทุนโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาวผ่านการลงทุนในหุ้นบริษัทที่จดทะเบียนในยุโรป และหรือจัดตั้งในยุโรปหรือจัดตั้งนอกยุโรปแต่มีการดำเนินธุรกิจในยุโรป ทั้งนี้กองทุนหลักอาจลงทุนในตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่นๆ ตราสารทางการเงิน เงินฝากหรือตราสารที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และฟอร์เวิร์ด หน่วยลงทุนของกองทุนโดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Investec Asset Management Luxembourg S.A. กองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบอร์กซึ่งอยู่ภายใต้UCITS บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปยังประเทศสิงคโปร์ เพื่อซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) และทำการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยใช้สกุลเงินยูโร(EUR)เป็นสกุลเงินหลัก ทั้งนี้บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนการส่งคำสั่งซื้อขาย จากประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศอื่นๆ และหรือเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลักในภายหลังโดยคำนึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและความเหมาะสมในทางปฏิบัติเป็นสำคัญ โดยถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนทั้งปวงรับทราบและยินยอมให้ดำเนินการแล้ว โดยบริษัทจะประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการของบริษัทจัดการ และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และ/หรือประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ 2.กองทุน Investec European Equity Fund (I Class) อาจพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (efficient portfolio management(EPM)) ส่วนกองทุนเปิดธนชาตยุโรป อิควิตี้ อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า(Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม 3.ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุน
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

11 กันยายน 2558

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

13.3011 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

13.4435 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

2,762,397.3205 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

28,422,141 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

24/04/2567

เอกสาร :

ข้อมูลสำคัญการลงทุน

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง