ABCC
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน แคช ครีเอชั่น
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
18.5019
0.0015
ข้อมูล ณ วันที่
19/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตลาดเงิน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Money Market Government
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินซึ่งสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้ ทรัพย์สินทั้งหมดที่กองทุนลงทุนต้องมี portfolio duration ในขณะใด ๆ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 92 วัน สำหรับเงินฝากและตราสารแห่งหนี้ที่กองทุนลงทุนจะมี credit rating อยู่ใน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
9 เมษายน 2541
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
18.5019 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
18.5020 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
499,659,195 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง