ABGFIX-A
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล เอนแฮนซ์ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.4231
0.0327
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• กองทุนลงทุนในกองทุน abrdn SICAV I – Short Dated Enhanced Income Fund, Class Z Acc USD (กองทุนหลัก)ซึ่งมีนโยบายการลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของสินทรัพย์ของกองทุนใน Debt and Debt-Related Securities ที่ออกโดยบริษัทและรัฐบาลของประเทศต่างๆทั่วโลก (รวมถึงประเทศตลาดเกิดใหม่)
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
4 ธันวาคม 2566
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.4231 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.5274 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
963,429,501 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง