ABGDD-A
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน โกลบอล ไดนามิค ดีวิเด็น ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.4788
-0.0642
ข้อมูล ณ วันที่
08/07/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
  • ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ชื่่อ abrdn SICAV I – Global Dynamic Dividend Fund Z Gross MIncA USD ซึ่่งบริหารจัดการโดย abrdn InvestmentsLuxembourg S.A. โดยมี net exposure เฉลี่่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารที่่เกี่่ยวข้องกับตราสารทุน
    อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
14 ตุลาคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.4788 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.6361 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
634,965,544 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
08/07/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง