Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL XspringAM FIFOTHกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบอื่น

X-PEGINFRA-UI (R) กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

X-PEGINFRA-UI (R)

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

9.9303

-0.0656

ข้อมูล ณ วันที่

21/01/2568

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบอื่น

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Miscellaneous

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย Private Equity ต่างประเทศ ซึ่งกองทุนสามารถมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย Private Equity สูงสุดร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด ผ่านการลงทุนในกองทุน Macquarie Global Infrastructure Fund Class I (USD) (“กองทุนหลัก”) โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนที่ไม่มีการกำหนดอายุโครงการ และจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก- กองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วย Private Equity ต่างประเทศ ซึ่งกองทุนสามารถมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย Private Equity สูงสุดร้อยละ 100 ของมูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด ผ่านการลงทุนในกองทุน Macquarie Global Infrastructure Fund Class I (USD) (“กองทุนหลัก”) โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนที่ไม่มีการกำหนดอายุโครงการ และจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก ในรูปแบบ Societe En Commandite Speciale (SCSp) และอยู่ภายใต้การบริการจัดการของ Macquarie Asset Management Europe S.a r.l. ในฐานะ (AIFM)และมอบหมายให้ Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited (ทำหน้าที่ Portfolio Manager) และมี MGIF Luxembourg GP (ทำหน้าที่ General Partner) - กองทุนหลักเป็นกองทุนที่ไม่มีกำหนดอายุโครงการและมีนโยบายเน้นลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขาย ในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) ของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน ทั่วโลก(Global Infrastructure) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม Core Infrastructure โดยจะเน้นลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์ที่สามารถคาดหวังรายได้ในระยะยาว - กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ในอัตราส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV - กองทุนอาจพิจารณาเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง Hedging โดยมีสัดส่วนไม่เกินมูลค่าความเสี่ยงที่มีอยู่ หรืออาจดำเนินการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (FX Hedging) ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน - กองทุนอาจกู้ยืมเงินและทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนได้ไม่เกิน50% ของ NAV แต่กองทุนจะไม่ทำธุรกรรมการขายหลักทรัพย์ที่ต้องมายืมเพื่อการส่งมอบ (Short Sale) - กองทุนมีกลยุทธ์มุ่งหวังให้ได้รับผลตอบแทนตามการเคลื่อนไหวของกองทุนหลักที่มีการบริหารแบบ Active Management และมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวจากการลงทุนในหน่วย Private Equity
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

2 ธันวาคม 2567

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

- บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

- บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

55,766,471 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

21/01/2568

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง