X-EMBOND
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.0624
0.0498
ข้อมูล ณ วันที่
15/09/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BlueBay Emerging Market Bond Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ในสุกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักดังกล่าวเป็นกองทุนรวมที่บริหารจัดการโดย
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
27 สิงหาคม 2568
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.0624 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.1433 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
102,437,435 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
15/09/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง