TISCOSTF
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
13.4643
-0.0001
ข้อมูล ณ วันที่
22/01/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตลาดเงิน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Money Market Government
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ภาครัฐ และ/หรือเงินฝาก โดยที่กองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของกระแสเงินสดที่จะได้รับจากทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน (portfolio duration) ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92 วัน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในต่างประเทศ ไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
25 พฤษภาคม 2548
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.4643 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.4644 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
2,568,944,970 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
22/01/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง