TFIXPVD
กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.9256
-0.0032
ข้อมูล ณ วันที่
09/05/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Mid Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- ลงทุนในตราสารหนี้เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตราสารทางการเงินทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ตัวตราสารหรือที่ผู้ออกตราสารในอันดับที่สามารถลงทุนได้ - มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
25 กรกฎาคม 2562
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.9256 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.9257 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
5,648,571,329 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
09/05/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง