TUSFIX
กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส ตราสารหนี้ระยะสั้น
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.9058
0.0536
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- ลงทุนในกองทุน SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนีBloomberg Barclays 1-3 Month U.S. Treasury Bill บริหารและจัดการโดย SSGA Funds Management, Inc. - ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน -
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
6 กรกฎาคม 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.9058 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.9604 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
234,058,896 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง