TGBOND-A
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล บอนด์ ชนิดสะสมผลตอบแทน
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.9661
0.0063
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในกองทุน BNY Mellon Global Credit Class USD W (Acc.) (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 50% ในตราสารหนี้ภาคเอกชนทั่วโลก ส่วนที่เหลือกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนี้และ หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ภาครัฐ ทั้งนี้กองทุนหลักบริหารและจัดการโดย
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
19 มกราคม 2567
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.9661 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.0409 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
728,419,788 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง