Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL TISCOAM FIFEQกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

TISTECH-A กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

TISTECH-A

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

18.5413

0.0723

ข้อมูล ณ วันที่

19/11/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Technology Equity

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุน ต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี หรือบริษัทที่เป็นผู้นาหรือมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุน ต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี หรือบริษัทที่เป็นผู้นาหรือมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หรือ บริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ และ/หรือภูมิภาค โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะในเบื้องต้นบริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 2 กองทุน ได้แก่ 1) กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Global Technology Equity ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหุ้นของ บริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี โดยเน้นบริษัทที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทั่วโลก ซึ่งรวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 2) กองทุน iShares Global Tech ETF ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P Global 1200 Information Technology Sector ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดาเนินงานของบริษัทที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนนี้ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

27 กันยายน 2560

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

18.5413 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

18.7268 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

50,853,331.5895 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

458,673,015 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

19/11/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง