TASIA
กองทุนเปิด ทิสโก้ เอเชีย อิควิตี้
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.0613
-0.0747
ข้อมูล ณ วันที่
10/10/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Asia Pacific Ex Japan
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
  • ลงทุนใน BlackRock Advantage Asia ex Japan Equity Class D Acc (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 70% ของ NAV กองทุนหลักในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งหรือจดทะเบียนซื้อขายหรือดําเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย
    อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
17 มกราคม 2568
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.0613 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.1820 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
94,973,034 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
10/10/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง