PRINCIPAL DAILY FIX
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ตราสารหนี้
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.6822
0.0004
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Short Term Government Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนตราสารหนี้ที่มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ตราสารแห่งหนี้ทั้งภาครัฐหรือเอกชนที่มีคุณภาพ มีความสามารถในการชำระดอกเบี้ยและเงินต้นสูง หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.อนุญาตหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
1 มีนาคม 2550
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.6822 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.6823 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
28,762,365 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง