Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL PRINCIPAL FIFOTHกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบอื่น

PRINCIPAL GCF-D กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล

PRINCIPAL GCF-D

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

9.1123

-0.0373

ข้อมูล ณ วันที่

23/12/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบอื่น

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Miscellaneous

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนมีนโยบายที่จะนําเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุน Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนกองทุนมีนโยบายที่จะนําเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนในต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ กองทุน Lumyna - BOFA MLCX Commodity Enhanced Beta UCITS Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศลักเซมเบอร์ก และอยู่ภายใต้บริษัทจัดการ Lumyna Investments Limited กองทุนหลักจะบริหารแบบเชิงรับ (Passive Management) โดยมุ่งลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง ICE BofAML Commodity Index eXtra 03 Index Total Return (“ดัชนีอ้างอิง”) ซึ่งทําให้ผลการดําเนินงานอาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนใน - ธุรกรรมทางการเงินเพื่อให้เกิดดอกเบี้ย - สัญญาสวอปกับสถาบันชั้นนํา ซึ่งทําหน้าที่เป็นคู่สัญญาอนุพันธ์ OTC เพื่อให้ผลตอบแทนเป็นไปตามดัชนีอ้างอิง
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

2 กุมภาพันธ์ 2550

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

9.1123 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

9.2099 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

4,464,636.4804 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

89,176,954 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

23/12/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง