PRINCIPAL GCREDIT-A
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล เครดิต ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.2451
-0.0129
ข้อมูล ณ วันที่
06/10/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
  • กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของ BNY Mellon Global Credit Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) W USD Acc โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งบริหารและจัดการโดยBNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
  • กองทุนหลักมีเป้าหมายที่จะบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนโดยลงทุนมากกว่า
    อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
19 ธันวาคม 2566
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.2451 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.3477 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
155,503,485 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
06/10/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง