Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL PRINCIPAL FIFEQกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

PRINCIPAL KEQ กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้

PRINCIPAL KEQ

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เกาหลี อิควิตี้

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

8.5210

0.0563

ข้อมูล ณ วันที่

01/10/2568

ระดับความเสี่ยง :

1

2

3

4

5

6

7

8

8+

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Asia Pacific Ex Japan

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนมีนโยบายน?าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds-KoreaEquity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I Acc USD ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบอร์กโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนมีนโยบายน?าเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds-KoreaEquity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I Acc USD ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบอร์กโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยกองทุนหลักบริหารและจัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.a r.l. กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมที่จัดตั้งตามระเบียบของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์กซึ่งเป็นสมาชิกสามัญของ International Organization of Securities Commissions (IOSCO) โดยกองทุนหลักจะลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนาหรือดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้ ทั้งนี้ อาจลงทุนในบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ขนาดเล็ก และอาจมีการลงทุนกระจุกตัวในตราสาร หรือบางหมวดอุตสาหกรรมในบางขณะ ในเบื้องต้นกองทุนจะลงทุนเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนเป็นสกุลเงินอื่นได้ บริษัทจัดการจึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินซื้อขายในกองทุนหลักตามความเหมาะสม
- กองทุนเปลี่ยนกองทุนหลักจากกองทุน iShares MSCI South Korea ETF เป็นกองทุน JPMorgan Funds-Korea Equity Fund มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2567 เป็นต้นไป
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

10 เมษายน 2557

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

8.5210 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

8.6489 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

6,276,626.9217 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

182,767,244 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

01/10/2568

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล

และคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต ของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต