Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL PRINCIPAL FIFEQกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

PRINCIPAL JEQ-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

PRINCIPAL JEQ-A

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เจแปนนิส อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

19.3003

0.2596

ข้อมูล ณ วันที่

31/10/2568

ระดับความเสี่ยง :

1

2

3

4

5

6

7

8

8+

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Japan Equity

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Alma Capital Investment Funds-Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I JPY C โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
- กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Alma Capital Investment Funds-Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I JPY C โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก และกองทุนหลักจัดตั้งตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Alma Capital Investment Management
- กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทญี่ปุ่นหรือบริษัทอื่นที่มีการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น หรือบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่ามีการซื้อขายสม่ำเสมอในญี่ปุ่นรวมถึง ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ญี่ปุ่น และหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องทางเศรษฐกิจในญี่ปุ่นอย่างมาก ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนคาดว่าจะลงทุนสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของกองทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap) เกินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้จัดการการลงทุนอาจลงทุนทรัพย์สินส่วนหนึ่งของกองทุนในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดน้อยกว่าเป็นครั้งคราว
- กองทุนเปลี่ยนกองทุนหลักจากกองทุน T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund เป็นกองทุนAlma Capital Investment Funds - Alma Eikoh Japan Large Cap Equity Fund มีผลตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 2567เป็นต้นไป
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

13 กุมภาพันธ์ 2557

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

19.3003 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

19.5899 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

10,988,084.0194 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

62,347,607 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

31/10/2568

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล

และคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต ของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต