Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL PRINCIPAL FIFEQกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

PRINCIPAL GSCEQ-R กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

PRINCIPAL GSCEQ-R

กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล สมอล แค็พ อิควิตี้ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

17.4638

0.1152

ข้อมูล ณ วันที่

19/11/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Global Equity

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนมีนโยบายนําเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I-Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละกองทุนมีนโยบายนําเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal Global Investors Funds - Origin Global Smaller Companies Fund เพียงกองทุนเดียว ซึ่งกองทุนหลัก (Master Fund) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I-Acc USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ และกองทุนหลักจัดตั้งตามเกณฑ์ UCITS โดยกองทุนบริหารและจัดการโดย Principal Global Investors (Ireland) Limited และบริหารเงินลงทุนโดย Origin Asset Management LLP กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่เปลี่ยนมือได้ (transferable equity) และหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับทุน (equity –related securities) ของบริษัททั่วโลก ซึ่งมีมูลค่าตามราคาตลาดไม่เกิน 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หลักทรัพย์เหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วจะเป็นหุ้นสามัญและหลักทรัพย์ที่มีลักษณะเป็นทุน ทั้งนี้ หลักทรัพย์เหล่านี้จะไม่จํากัดอยู่แค่หุ้นบุริมสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือ Warrant (กองทุนจะถือครองใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญไม่เกินกว่า 5% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) และสิทธิในการจองซื้อหุ้นใหม่ (Rights) ยังรวมถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง เช่น ADRs และ GDRs ซึ่งหลักทรัพย์เหล่านี้จะเป็นหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดที่มีกฎหมายกํากับดูแล สําหรับตลาดที่มีข้อจํากัดของกฎหมายห้ามถือตราสารทุนโดยตรง กองทุนอาจเข้าถึงตราสารทุนเหล่านี้โดยอ้อมผ่านการซื้อ Participation Notes ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ leverage ใดๆผ่านการใช้ตราสารต่างๆ ข้างต้น
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

14 พฤษภาคม 2557

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

17.4638 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

17.7259 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

12,803,331.5773 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

277,790,699 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

19/11/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง