PRINCIPAL GQE-A
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.6255
0.1471
ข้อมูล ณ วันที่
04/02/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหน่วยลงทุนของ Fundsmith SICAV-Fundsmith Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) USD I Acc โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งบริหารและจัดการโดย FundRock Management Company S.A. • กองทุนหลักจะลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
25 กรกฎาคม 2566
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.6255 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.7850 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
395,777,817 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
04/02/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง