PRINCIPAL GIFUH-A
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ อันเฮดจ์ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.8019
0.0373
ข้อมูล ณ วันที่
19/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุน เดียวคือ Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน(Share Class) A Acc USD Hedged โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ซึ่งบริหารจัดการโดย
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
13 กันยายน 2567
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.8019 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.9490 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
360,342,631 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง