PRINCIPAL GIF
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
16.2944
-0.0090
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนมี Net Exposure ในหน่วย CIS ของกองทุนดังกล่าว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักบริหารโดย
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
9 กุมภาพันธ์ 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
16.2944 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
16.5389 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
280,698,870 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง