PRINCIPAL CII
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เดลี่ ไชน่า-อินเดีย-อินโด อิควิตี้
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.7556
0.0091
ข้อมูล ณ วันที่
21/01/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Asia Pacific Ex Japan
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายนําเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Principal China-India-Indonesia Opportunities Fund เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นจดทะเบียนที่จัดตั้งหรือมีธุรกิจหลักในประเทศจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในระยะกลางถึงระยะยาว
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
16 พฤศจิกายน 2553
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.7556 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.9320 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
20,334,250 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
21/01/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง