PCASH
กองทุนเปิดฟิลลิปบริหารเงิน
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
13.1290
0.0003
ข้อมูล ณ วันที่
08/10/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตลาดเงิน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Money Market Government
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
  • ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือ เงินฝาก หรือตราสารการเงินอื่นใดที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน
  • กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอดูเรชั่น (Portfolio Duration) ของกองทุน ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 92
    อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
7 สิงหาคม 2550
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.1290 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.1291 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
268,272,443 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
08/10/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง