KWI ASM RMF
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.3338
0.1203
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Asia Pacific Ex Japan
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ Manulife Global Fund-Asian Small Cap Equity Fund (Class I) และอาจลงทุนใน derivatives เพื่อ FX hedging โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้น โดยกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชีย
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
14 กรกฎาคม 2557
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.3338 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.3339 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
58,138,953 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง