KWI FIPVD
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ตราสารหนี้ สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.5511
-0.0032
ข้อมูล ณ วันที่
19/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Mid Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV ได้แก่ ตราสารหนี้ภาครัฐ/ ภาคเอกชน/ ภาคสถาบันการเงิน หรือเงินฝาก เป็นต้น - กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 50% ของ NAV - กรณีลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
1 ธันวาคม 2564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.5511 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.5512 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
67,887,480 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง