KWI USBANK-A
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ ยูเอส แบงค์ อิควิตี้ เอฟไอเอฟ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.1128
-0.1941
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
US Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวคือ Manulife Advanced Fund SPC - U.S. Bank Equity Segregated Portfolio (the “U.S. Bank Equity Fund”) (Class AA USD)และอาจลงทุนใน derivatives เพื่อ FX hedging หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
12 มิถุนายน 2561
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.1128 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.2796 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
20,892,565 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง