KWI ASIAN SM
กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เอเชียน สมอลแคป อิควิตี้ เอฟไอเอฟ
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
21.2786
0.0443
ข้อมูล ณ วันที่
18/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Asia Pacific Ex Japan
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักเพียงกองทุนเดียวคือ Manulife Global Fund – Asian Small Cap Equity Fund (Class I) และอาจลงทุนใน derivatives เพื่อ FX hedging โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน - กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้น โดยกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีมูลค่าตลาดขนาดเล็กในภูมิภาคเอเชีย
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
31 มกราคม 2555
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
21.2786 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
21.5979 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
219,985,337 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
18/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง