Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL KTAM FIXROBกองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์

KTFIX3M2 กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2

KTFIX3M2

กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น2

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

12.3215

0.0005

ข้อมูล ณ วันที่

20/11/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Miscellaneous

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนมีนโยบายที่มุ่งรักษาเงินลงทุนเริ่มแรกของผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อ-ขายหน่วยลงทุนตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกําหนดให้ได้รับการรักษาเงินต้น และถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องตลอดระยะเวลาถือครองตามที่บริษัทจัดการกําหนดกองทุนจะลงทุนในตราสารที่มุ่งจะให้เกิดการรักษาเงินต้นกองทุนมีนโยบายที่มุ่งรักษาเงินลงทุนเริ่มแรกของผู้ถือหน่วยลงทุนเฉพาะผู้ถือหน่วยลงทุนที่ซื้อ-ขายหน่วยลงทุนตามวันและเวลาที่บริษัทจัดการกําหนดให้ได้รับการรักษาเงินต้น และถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องตลอดระยะเวลาถือครองตามที่บริษัทจัดการกําหนดกองทุนจะลงทุนในตราสารที่มุ่งจะให้เกิดการรักษาเงินต้น ได้แก่ ตราสารภาครัฐไทย ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือบัตรเงินฝาก ที่บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์เป็นผู้ออกเพื่อการกู้ยืมหรือรับเงินจากประชาชน เงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรือบัตรเงินฝาก ที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออก หรือทรัพย์สินอื่นที่มีความเสี่ยงต่ําหรือมีความเสี่ยงเทียบเคียงได้กับตราสารภาครัฐไทย ทั้งนี้โดยได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กองทุนจะลงทุนในตราสารข้างต้นเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมมีมูลค่ารวมกันทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้อัตราส่วนข้างต้น จะมินํามาใช้บังคับในกรณีต่อไปนี้ 1.ช่วงระยะเวลาประมาณ 7 วันทําการนับตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม 2.ช่วงระยะเวลาประมาณ 7 วันทําการก่อนวันทําการขาย-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้ง แรกในแต่ละรอบ 3.ช่วงระยะเวลาประมาณ 7 วันทําการหลังวันทําการขาย-รับซื้อคืนหน่วยลงทุนภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกในแต่ละรอบ สําหรับเงินลงทุนส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีลักษณะคล้ายเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ของธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งและ/หรือตราสารแห่งหนี้ทั่วไปที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ทั้งนี้กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structure Note)
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

5 พฤศจิกายน 2551

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

- บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

- บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

19,655,855.7805 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

9,669,502 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

20/11/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง