Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL KTAM FIXBFTกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ

KTGOV6M1TK กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M1TK

KTGOV6M1TK

กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M1TK

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.0898

0.0006

ข้อมูล ณ วันที่

20/11/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Miscellaneous

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท้าเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่สํานักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตั๋วเงินคลังกองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ เงินฝากหรือตราสารเทียบเท้าเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเป็นหรือเกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ที่สํานักงานคณะ กรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังคํ้าประกัน หรือตราสารหนี้ที่รัฐบาล กระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก ผู้สั่งจ่าย ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้คํ้าประกัน ในอัตราส่วนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนอาจเข้าทําธุรกรรมหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์ (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) ของกองทุน มีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

17 มิถุนายน 2567

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

- บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

- บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

1,271,660,895 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

20/11/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง