Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL KTAM FIFMIXกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม

KTWC-INCOME-A กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Income ชนิดสะสมมูลค่า

KTWC-INCOME-A

กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Income ชนิดสะสมมูลค่า

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.0987

0.0096

ข้อมูล ณ วันที่

19/08/2568

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Foreign Investment Allocation

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวม ETF ในต่างประเทศ (กองทุนปลาย ทาง) โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่ง ทุน ทรัพย์สินทางเลือก เงินฝากหรือตราสารเรียบเท่าเงินฝาก นอกจากนี้ อาจลงทุนกองทุน - ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือกองทุนรวม ETF ในต่างประเทศ (กองทุนปลาย ทาง) โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่ง ทุน ทรัพย์สินทางเลือก เงินฝากหรือตราสารเรียบเท่าเงินฝาก นอกจากนี้ อาจลงทุนกองทุน infra และ/หรือ กองทุน property และ/หรือหน่วย private equity และ/หรือหลักทรัพย์หรือ ทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้น ไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่ เกิน 79% ของ NAV และกองทุนมีการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV อย่างไรก็ตาม กองทุนจะกำหนด สัดส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่เกิน 30% ของ NAV นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (RETs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การ ของบริษัทจัดการ สัตส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีใม่เกิน 20% ของ ของ NAV

- กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารต่ำกว่าที่ สามารถลงทุนได้ (non - investment grade) และ/หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) ได้ไม่เกิน 60% ของ NAV

- กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และ/หรือสัญญาซื้อขายถ่วงหน้า เพื่อดความเสี่ยง หรือ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนอาจพิจารณาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการ กองทุน

- บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ FIL Investment Management (Hong Kong) Limited เป็นผู้รับ มอบทมายงานด้านการจัดการลงทุน (Ouกsource) โดยไม่รวมในส่วนการลงทุนเพื่อสภาพคล่อง

- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนี้ชี้วัด (active management)
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

25 มิถุนายน 2568

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

10.0987 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

10.1745 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

1,952,165,394 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

19/08/2568

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง