KT-CSBOND-A
กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.1846
-0.0155
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนเปิดเคแทม แคปปิตอล ซีเคียวริตี้ฟันด์จะนําเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของ PIMCO Capital Securities Fund ในหน่วยลงทุน Class Institutional (USD) ซึ่งเสนอซื้อขายสำหรับลูกค้าสถาบัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV PIMCO Capital Securities
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
14 มิถุนายน 2561
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.1846 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.2686 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
568,248,652 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง