KT-BOND
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ บอนด์ ฟันด์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.7445
-0.0141
ข้อมูล ณ วันที่
09/04/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
14 ม.ค. 256824 ม.ค. 256804 ก.พ. 256814 ก.พ. 256826 ก.พ. 256807 มี.ค. 256818 มี.ค. 256827 มี.ค. 256808 เม.ย. 256810.6010.6510.7010.7510.8010.8510.9010.95NAVShow all
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO FUNDS : GLOBAL INVESTORS SERIES PLC Global Bond Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
31 ตุลาคม 2554
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.7445 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.8252 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
1,338,596,139 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
09/04/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง