KT-EUROSM
กองทุนเปิดเคแทม European Small Cap Equity
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
18.6184
-0.2198
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
European Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
4 มีนาคม 2557
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
18.6184 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
18.8978 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
954,498,040 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง