K-FIXEDPLUS-SSF
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.6750
-0.0063
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Mid Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
  • ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน และเงินฝากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  • ลงทุนในต่างประเทศไม่กำหนดอัตราส่วน
  • ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
  • ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการได้ไม่เกิน
    อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
8 พฤษภาคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.6750 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.6751 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
2,473,831,735 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง